RPA und KI im Finanzwesen: Belege, Abgleiche und Zahlungen automatisieren
Software-Roboter übernehmen im Rechnungswesen schon heute Klickfolgen wie Reportversand oder Stammdatenpflege, stoßen aber bei Belegen, E-Mails und unklaren Zahlungseingängen an ihre Regeln. Dieses Tagesseminar zeigt, wie RPA-Tools wie UiPath oder Power Automate mit OCR, NLP und ML zu durchgehenden Prozessketten wie P2P und O2C verbunden werden. Sie bewerten Automatisierungskandidaten, entwerfen eine Dokumentenverarbeitung, planen Governance und Auditierung und skizzieren eine Roadmap für Ihre eigene Initiative.
- Dauer1 Tag
- OrtBei Ihnen vor Ort oder live-online
- TeilnehmendeNur Ihr Team, keine offenen Termine
- BereichFinanzen & Controlling, Büro, Organisation & IT, KI-Werkzeuge
Für wen
Fach- und Führungskräfte aus Finanzwesen, Controlling, Rechnungswesen und Shared Services sowie Prozessverantwortliche und Digitalisierungsbeauftragte, die Finanzprozesse mit RPA und KI automatisieren wollen.
KI-Tagesseminar · 1 Tag
Regelbasierte Roboter und KI zu durchgängigen, prüfbaren Finanzprozessen verbinden
Das nehmen Sie mit
- Eine klare Abgrenzung, was regelbasierte RPA leistet und wofür KI-Komponenten wie OCR, NLP und ML nötig sind
- Ein bewerteter Automatisierungskandidat aus Ihrem Bereich und ein Entwurf für die Belegverarbeitung
- Ein Governance- und Risikoblick auf automatisierte Finanzprozesse
- Eine erste Roadmap für die Einführung im eigenen Unternehmen
Ablauf
- Teil 1
Modul 1 – Einordnung: RPA und KI im Finanzbereich unterscheiden
- Abgrenzung: Software-Roboter arbeiten feste Klickfolgen ab, KI deutet unstrukturierte Inhalte
- Hyperautomation: wie beide Technologien in einem Ablauf ineinandergreifen
- Einsatzfelder: Rechnungsabgleich, Datenextraktion aus Belegen, Zahlungsverkehr
- Übung: Einen Automatisierungskandidaten aus dem eigenen Finanzbereich analysieren
- Teil 2
Modul 2 – Regelwerk: Was klassische RPA abbildet und wo sie endet
- RPA-Tools wie UiPath oder Power Automate und ihr Funktionsumfang
- Welche Abläufe sich mit festen Regeln ohne großen Aufwand abbilden lassen
- Typische Kandidaten: Stammdatenpflege, Kontoeröffnungen, Reportversand
- Übung: Einen regelbasierten Finanzprozess, z. B. den monatlichen Reportversand, auf Eignung bewerten
- Teil 3
Modul 3 – KI-Bausteine: Belege, E-Mails und Ausnahmen verarbeiten
- OCR, NLP und ML als Voraussetzung für Abläufe mit unstrukturierten Eingängen
- Entscheidungshilfen und Ausnahmebehandlung mit KI, etwa bei unklaren Verwendungszwecken
- Einsatzfelder: E-Mail-Klassifikation im Kreditorenpostfach, Belegprüfung, Zahlungszuordnung
- Übung: Eine Dokumentenverarbeitung mit KI-Anteil für eingehende Belege entwerfen
- Teil 4
Modul 4 – Prozessketten: RPA und KI von Ende zu Ende verbinden
- Intelligente Prozessketten aufbauen, z. B. P2P und O2C
- Menschliche Prüfung gezielt für Ausnahmefälle in den Workflow einplanen
- Beispiele: Eingangsrechnungsverarbeitung und Bonitätsprüfungen
- Übung: Den Ablauf eines intelligenten RPA-Prozesses grafisch darstellen
- Teil 5
Modul 5 – Betrieb und Einführung: skalieren, kontrollieren, planen
- Skalierung und Wartung von RPA+KI-Prozessen, wenn sich Eingabemasken oder Belegformate ändern
- Automatisierte Schritte kontrollieren, für die Auditierung nachvollziehbar halten und im Reporting abbilden
- Einsatz im Shared-Service-Center und im Konzernreporting
- Übung: Einen Beispielprozess auf Risiken prüfen und Governance-Regeln dafür planen
- Einführung: Toolauswahl, Pilotierung und Change Management
- Erfolgsfaktoren und Stolpersteine, besprochen anhand von Lessons Learned aus realen Projekten
- Übung: Erste Etappen einer KI-RPA-Initiative für den eigenen Bereich als Roadmap festhalten
VoraussetzungenSie kennen typische Finanzprozesse wie Buchung, Prüfung und Abstimmung und haben Grundkenntnisse im Prozessmanagement. Technisches Vorwissen oder Programmiererfahrung wird nicht erwartet.
AbschlussTeilnahmezertifikat und digitales Badge